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可转债2022年第一周值得关注的机会

本文首发转债头狼公众号 春节前有19个交易日,受长假效应的影响,有效的交易时间可能更少,找出有限的机会尤为重要…

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春节前有19个交易日,受长假效应的影响,有效的交易时间可能更少,找出有限的机会尤为重要。建议大家关注几个方向的机会:

一、短线活跃的头部品种

耐普、新天、湖广是目前市场最活跃的三支债,堪称三支龙头品种,密切关注它们的动向,从中寻找机会。

耐普,正股因为业绩大幅预增而大涨,出现了两个一字20厘米涨停,债连续跳空向上,它的积极意义不仅在于激活了耐普转债的行情,更是激活了低迷的市场情绪,毫无疑问的成为市场的风向标。

耐普是支次新债,近26个点溢价,仅从价值看,正股短线即使再强债也没有多大价值,债的强势表现是市场情绪的宣泄,作为市场选出的龙头品种,责任重大,资金不会轻易放弃,因为放弃即代表整个市场情绪的退却。耐普究竟能有多强要看正股分歧时债的表现,该弱不弱或者该强不强时一定要及时取舍。

新天,领涨医药,反复活跃,在医药品种中弹性最好,将它当做板块龙头应该没有太大争议,它的一举一动都将影响板块其它个债的表现。

新天应该还有反复活跃的机会,但它的高度明显受耐普的影响,所以需要结合正股的走势和耐普的走势一起看。新天和耐普是风牛马不相及的两支债,其实存在情绪的联动关系,耐普不存新天也就没有高度可言。

湖广是支低价债,首轮涨近50%,然而远远落后于正股的表现,但在耐普和新天走出来后它的弹性张开了,资金开始勇敢的攻击,市场的选择逻辑是:正股妖性足,债的价格低。两个条件都与耐普和新天相似,所以湖广成为市场挖掘的另一支头部品种。湖广的前景当然离不开耐普和新天,二者同样具有紧密的情绪联动关系。

我仅从市场的运行脉络上找出耐普、新天、湖广等三支债,梳理它们的关系,不对三支债的涨跌做出预判。

二、关注强势的新能源品种

1、汽配方向走出了不少牛股,牛股出牛债,钧达和文灿是市场的领涨品种,龙头的动向代表板块的方向,继续关注它俩的动向,由此去找板块其它个债的联动上行机会;

2、石英、中矿、蓝晓分别代表光伏、锂矿、盐湖提锂等三个方向,虽然可能强者恒强,然而债价处于高位,风险是不能忽视的,但是绝对没有办法忽视它们的存在。简单说,最好把它们当做风向标观察,从它们的表现去判断市场的情绪以及寻找对标。

三、关注元宇宙的机会

元宇宙的真假就不必探讨了,它是市场的最强风口题材,这点毋庸置疑,反反复复,反复轮动,估计行情会跨越相当长的时间周期。

元宇宙债最活跃的是长信和湖广,趋势最强的是联创,积极蓄势的是利德和思特,低价的是万兴和岭南,齐涨共跌的行情难以经常出现,但是不会缺少轮动上涨的机会,值得中长期跟踪。

四、短线超跌品种的机会

赛道股的这波调整,不少个债杀跌严重,刚杀下来的海兰、小康等高价品种,不建议急着去抢反弹,因为很容易套在半腰,不过不少个债已经到了值得关注的时候,银河、百川、鼎胜、斯莱、鹏辉、天壕等是市场前期活跃的品种,这时候可以留意它们在本轮低点的支撑力度,二次探底不破新低的品种都应该重点关注。

底,是在反复调整时打磨出来的,二次、三次杀跌不创新低的品种,短期底部成立的概率极大,风险小于追涨,但得有耐心去等,否则容易抄在半腰。

五、关注溢价不高的中价位品种

中价位品种的价格区间在120至150之间,如果溢价不高,它们很容易再上一个台阶,突破150之后有概率走得更高,应该说这个价格区间的品种是极有潜力的,建议关注华通、特一、海印、大禹、凯发、宏川等债。

百元左右的低价品种安全性好,但是很难走出大的趋势,而高价品种存在大幅杀跌的风险,中价位品种可上可下,大多是不停的震荡,非常考验耐心,适合风险意识居中的群体。

五个方向的债适合不同的群体,根据各自的特点各守一个方向较好。有别于摊低价大饼的策略,攻击时不宜博爱,跟踪三、五支即可,反复从其中寻找机会,越简单的策略越有效,什么都想要的往往什么都得不到。

我说了一众债,是为了分享自己的思路所用,仅供参考,不构成投资建议。“仅供参考”不是一句托词,投资得靠自己,没人可以代劳,请大家谨慎对待。

从 历史 规律看,春节前大多没有大行情,长假效应是一个原因,另一原因是赶上业绩披露期,机会多雷也多,所以持仓要注意回避正股业绩可能出现大幅下滑的品种。

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